Relatórios financeiros automáticos: o que chega e quando
Relatórios financeiros automáticos são relatórios gerados e enviados pelo sistema, sem que alguém precise montar planilha, em dia e horário definidos e para quem precisa decidir. Na Levits, eles saem do seu ERP por WhatsApp e e-mail, e o analista da sua conta confere os números antes de você tomar qualquer decisão em cima deles.
A diferença para um relatório agendado qualquer está no que acontece antes do envio. O sistema lê os dados do Omie, do Tiny (Olist ERP) ou do Bling, monta o resumo e entrega no canal que você já abre todo dia. Quando algo foge do padrão, uma pessoa olha, e é por isso que o dono da empresa para de perguntar "esse número está certo?".
Esta página trata só dos relatórios. Para a visão completa de tudo o que a Levits roda sozinho, do lançamento de vendas à conciliação, leia sobre automação financeira.
Por que o relatório financeiro quase nunca sai na hora certa
Relatório vira tarefa de sexta-feira
Alguém exporta, cola, formata e manda. Na semana de fechamento, ele é o primeiro item a ser adiado, e a decisão seguinte sai sem dado.
Cada pessoa abre um número diferente
Sócio, gestor e financeiro olham versões diferentes da planilha. A reunião começa com discussão sobre qual valor está certo, e não sobre o que fazer.
A cobrança espera o relatório
Sem uma lista diária de títulos vencidos, a cobrança ativa começa tarde. Cada dia de atraso na ação é um dia a mais de dinheiro parado.
Do dado no ERP até a mensagem no seu celular
- GatilhoUma data combinada ou um evento, como a conciliação concluída no ClickUp.
- ProcessamentoO sistema consulta o ERP por API, soma, agrupa e monta o resumo.
- EntregaO relatório chega por WhatsApp e e-mail, no grupo ou na pessoa certa.
- ConferênciaO analista revisa diferenças e exceções antes de você agir.
Os relatórios que a Levits envia todos os dias
Inadimplência diária
Lista dos títulos vencidos e não pagos, por cliente, enviada por WhatsApp e e-mail. É o ponto de partida da gestão de cobrança do dia.
Faturamento do mês
Acumulado do mês corrente, enviado nos dias úteis, para você ver se a meta está de pé antes de o mês acabar.
Pauta do dia, na equipe Levits
O que vence hoje, o que está atrasado e as prioridades de cada analista saem em relatório automático, mas é de uso interno: organiza o nosso trabalho e não é enviado ao cliente.
Relatório gerencial após a conciliação
Quando o analista conclui a conciliação no ClickUp, o relatório gerencial é gerado e enviado. Ele não depende de alguém lembrar de pedir.
Fluxo de caixa com alerta por conta
Cada conta corrente é projetada separadamente. O alerta avisa quando uma conta pode ficar negativa, mesmo com o caixa total positivo. Veja a gestão de fluxo de caixa.
Resultado por período
Receitas, custos e margem organizados no DRE gerencial, para ler o resultado do mês sem refazer conta.
Relatório financeiro no WhatsApp ou no e-mail: qual usar
Cada relatório no canal que combina com ele
O relatório financeiro no WhatsApp funciona bem para o que pede ação rápida, como a inadimplência. O e-mail serve melhor para o que você vai guardar, comparar ou encaminhar ao sócio e ao contador, como o relatório gerencial e o fluxo de caixa. Os dois canais podem receber o mesmo envio.
| Relatório | Canal mais usado | Quando chega | Quem confere |
|---|---|---|---|
| Inadimplência | WhatsApp e e-mail | Diariamente | Analista, que valida os títulos listados |
| Faturamento do mês | E-mail e WhatsApp | Nos dias úteis | Analista, que compara com o ERP |
| Relatório gerencial | Ao concluir a conciliação | Analista, na própria conciliação | |
| Fluxo de caixa | E-mail e WhatsApp | Conforme combinado no diagnóstico | Analista revisa o rascunho de IA |
Canal, frequência e destinatários são definidos no diagnóstico, conforme o ritmo da sua operação. A pauta do dia, que lista o que vence e as prioridades de cada analista, fica de fora da tabela porque é um relatório interno da equipe Levits.
Quem confere e o que a IA faz
No fluxo de caixa, uma inteligência artificial redige um rascunho de análise a partir dos números já calculados. Esse texto não vai direto ao cliente: o analista lê, corrige o que for preciso e só então libera. A IA ganha tempo de redação, e a responsabilidade pela leitura continua com uma pessoa.
Relatório automático não é relatório bonito
Um relatório só é útil se o dado de origem está correto. Por isso a automação anda junto com a rotina de lançamento e conciliação: se a base está em dia, o relatório sai certo. Se uma venda não entrou ou um pagamento ficou sem baixa, o analista corrige na origem, e o próximo envio já reflete o ajuste.
Do primeiro relatório ao envio no automático
Escolhemos o que você lê
No diagnóstico gratuito, listamos as perguntas que você faz toda semana ao financeiro e transformamos cada uma em um relatório com nome e destinatário.
Ligamos o ERP ao envio
Conectamos o Omie, o Tiny ou o Bling por API, definimos o destino no WhatsApp e no e-mail e validamos o primeiro envio com você.
Passa a chegar sozinho
Os relatórios seguem na frequência combinada e o analista revisa cada ciclo. Se você quiser mudar o conteúdo, o canal ou a hora, ajustamos sem trocar de sistema.
Quanto custa receber os relatórios no automático
A automação é um serviço vendido à parte: você não precisa contratar o BPO financeiro para tê-la, e quem já é cliente de BPO também pode contratar. A cobrança tem duas partes, a implantação, que é o projeto e tem o valor definido depois do mapeamento do seu processo, e a mensalidade, que cobre a manutenção das automações e os custos de servidor. Não há tabela de preços, porque o valor depende do que será automatizado, e o orçamento sai depois do diagnóstico gratuito. Quem já é cliente do BPO financeiro também pode contratar. Os relatórios são desenvolvidos por desenvolvedores sênior, com APIs e código, e rodam em servidor próprio monitorado. Veja ainda o relatório de produção automático e a automação de WhatsApp para empresas. Relatório gerencial não substitui a contabilidade: obrigações fiscais e contábeis formais seguem com o seu contador.
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Receba o número certo antes de precisar dele.
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